投Z世代吧，Z哥最现实。 今天比亚迪有反弹，天齐锂业也有反弹，当代安培科技股份有限公司大涨近7%除沪指小幅下跌外，创业板指，科创50指数均开始反弹 但是，作为市场参与者，Z哥今天一点也不开心，甚至...
投Z世代吧，Z哥最现实。
今天比亚迪有反弹，天齐锂业也有反弹，当代安培科技股份有限公司大涨近7%除沪指小幅下跌外，创业板指，科创50指数均开始反弹
但是，作为市场参与者，Z哥今天一点也不开心，甚至觉得有点担心和迷茫。
让我担心的是，射频芯片的国产龙头卓胜，成交量出现了小幅下跌，一度跌幅达到12%，股价创下年内新低。
让人困惑的是，Z哥虽然不捧卓胜威，但对整个芯片板的表现感到失望和困惑从去年下半年开始，整个板块几乎都是大幅回调，让人看不到复苏的希望这是最令人困惑的事情
卓胜伟的暴跌源于业绩上的雷爆公司公布的半年报业绩预告显示，预计2022年1—6月归属于上市公司股东的净利润为7.13亿元至7.64亿元，同比下降24.69%至29.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7.19亿元至7.69亿元，同比下降22.63%至27.66%
半年报预减也是卓胜威2019年上市以来首次营收下滑近两年，卓胜威的股本迅速膨胀2020年增长10%至8%，2021年第二次增长8%，今年6月增长10%至6%但现在，业绩增长跟不上股本扩张，自然股价难以支撑
关于上半年业绩下滑，公司表示，受疫情反复变化和宏观经济增速放缓等因素影响，手机行业市场需求低迷，导致公司经营业绩下滑，公司积极推进新卓半导体产业化项目建设，不断加大R&D投资和人才储备，导致公司R&D和营业费用增加，伴随着产品销售结构和市场竞争格局的变化，整体毛利率有所下降，存货减值损失增加。
事实上，在今年一季报中，卓胜威已经出现了业绩的小幅下滑，但半年报中近30%的下滑幅度明显超出了市场预期。
卓胜伟公布一季报后，机构对其的评价其实还是挺乐观的虽然短期业绩承压，但中长期竞争力提升的趋势不变如招商证券此前发布研报称，卓胜威短期受智能手机景气度影响，长期行业地位保持稳定，成长空间广阔，甚至给予公司强烈推荐—A评级
现在，中报的业绩预告出来了，却让人大跌眼镜。
卓胜伟大跌，谁最受伤是天然的股东目前，卓胜威在上海的股东有7.63万人，每人持股5506股，今年以来累计下跌46.5%如果从今年最高点计算，今年平均每户损失已达86万元
除了股民，基民也损失惨重蔡松松管理诺安成长混合，是卓胜伟的忠实粉丝卓胜威2019年上市，上市后立刻成为诺安十大重仓股之一截至今年一季度末，诺安成长持有卓胜威950万股，为第五大重仓股最新数据显示，该基金今年以来已亏损近29%
并细数基金重仓公司今年以来的表现:
盛邦股份一季报业绩亮眼，同比增长244%，但走势不佳。跌破年线后，重心持续走低，
威尔股份，一季报业绩下滑，股价走势和卓胜威很像，也要再创新低，
其他重仓股，除了北方华创，走势都很差。
于是，看到卓胜伟今天的表现，再看到蔡松松对诺安成长的表现，虽然Z哥不捧，但还是觉得担心和迷茫。
最后，Z哥在一份季报中回顾了蔡松松的观点，他其实讲得相当多。
蔡松松表示，虽然目前市场对增长板块持悲观态度，但我们需要客观看待在这个位置上，市场集中了疫情，加息，通胀等所有的预期目前很多具有长期竞争力的优质公司估值已经跌至历史低位，达到高性价比阶段目前来看，购买这些优质的核心资产可能会有短期的阵痛，但长期来看，往往会有较高的收益
从半导体行业本身来看，虽然行业的供需会因为疫情受到一定程度的影响，但从长远来看，技术创新带来的行业景气度不会轻易改变另外，一直强调中国半导体行业未来最大的机会是国内替代这个时候，我们不应该受当前市场下跌的影响，不应该对行业的发展视而不见我们的投资理念遵循产业投资，伴伴随着行业内优秀公司的成长，但不可避免的是，在某些阶段，市场会对一些扰动做出最终的反应，而这个时候，我们需要保持理性的分析和客观的判断
蔡松松也表示，逆势投资是痛苦的，重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候保持对行业的理性分析和客观判断，陪伴中国科技的成长
今年一季度诺安成长混合申购份额为48.38亿份，赎回27.31亿份，仍处于净申购状态但是这两年每个季度都有很多人进出，这也说明了市场的巨大差异这个时候，愿意投入这个领域的人，可能就需要一个真正的大局观，一个长远的眼光
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